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bet365:招商丰益敏锐设置搅浑型证券投资基金2019年度第两次分成书记

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招商丰益敏锐设置搅浑型证券投资基金2019年度第两次分成书记

一、书记根底信息

基金称号 招商丰益敏锐设置搅浑型证券投资基金

基金简称 招商丰益搅浑

基金主代码 002514

基金公约奏效日 2016 年 8 月 24 日

基金办理人称号 招商基金办理有限公司

基金托管人称号 中国造就银行株式会社

书记凭据

《暗地募集证券投资基金信息流露办理法度样板》、《招

商丰益敏锐设置搅浑型证券投资基金基金公约》、

《招商丰益敏锐设置搅浑型证券投资基金招募说

明书》等

支益调配基准日 2019 年 11 月 26 日

无关年度分成次数的理会 本次分成为 2019 年度的第两次分成

属下分级基金的基金简称 招商丰益搅浑 A 招商丰益搅浑 C

属下分级基金的生意停业代码 002514 002515

完结支益调配基准日的

相关主旨

基准日基金份额净值

(单位:人平易近币元) 1.209 1.111

基准日基金可供调配利

润(单位:人平易近币元) 736,334.56 10,420,490.36

完结基准日服从基金合

同约定的分成比例较量争辩

的应调配金额

147,266.92 2,084,098.08

本次属下分级基金分成打算(单位:元 /10 份基金

份额) 0.41 0.38

  注:依照本基金发行文件规矩,本基金每一次支益调配比例不低于基准日基金可供调配利润的20%。完结基准日服从基金公约约定的分成比例较量争辩的应调配金额=基准日基金可供调配利润*20%。

  二、与分成相关的其余信息

权柄刊出日 2019 年 12 月 3 日

除了息日 2019 年 12 月 3 日

现金亏损发放日 2019 年 12 月 4 日

分成货色 权柄刊出日刊出在册的本基金份额持有人

亏损再投资相关事情的理会

1)决定亏损再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:

2019 年 12 月 3 日;

2)亏损再投资的基金份额可赎回肇端日:2019 年 12 月 5 日。

税支相关事情的理会 依照财政部、国家税务总局相关规矩,基金向投资者调配的基金支

益,暂免征支所患上税。

费用相关事情的理会

1)本基金本次分成免支分成手续费;

2)决定亏损再投资方法的投资者其亏损再投资的基金份额免

支申购费用。

  三、其余须要提示的事情

  3.1支益发放法度样板

  1)决定现金分成方法的投资者的亏损款将于2019年12月4日自基金托管账户划出。

  2)决定亏损再投资分成方法的投资者所转换的基金份额于2019年12月4白天接计入其基金账户,并自2019年12月4日起较量争辩持有天数。2019年12月5日起投资者可以大概大概盘考、赎回。

  3)权柄刊出日曩昔经营了转托管转出尚无经营转托管转入的投资者,其分成方法统一服从亏损再投资从事奖惩,所转出的基金份额待转托管转入确认后与亏损再投资所患上份额一并划转。

  3.2提示

  1)权柄刊出日今后(含权柄刊出日)要求申购、转换转入的基金份额不享有本次分成权柄,权柄刊出日要求赎回、转换转出的基金份额享有本次分成权柄。

  2)本次分成确认的方法服从投资者在权柄刊出日曩昔着末一次决定的分成方法为准。投资者如需改动分成方法,请务必在权柄刊出日前一日的生意停业功夫终场前(即2019年12月2日15:00前)到销售网点经营改革手续,投资者在权柄刊出日前一个义务日超过生意停业功夫提交的改动分成方法的要求对本次支益调配无效。敷衍未决定留意分成方法的投资者,

香港新浪

新浪香港_热搜网_一搜网尽

,本基金默许的分成方法为现金分成方法。

  3.3咨询法度样板

  1)招商基金办理有限公司客户供职焦点电话:400-887-9555(免长途话费)。

  2)招商基金办理有限公司:。

  3)招商基金办理有限公司曲销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募理会书及相关书记)。

  招商基金办理有限公司

  2019年11月29日

[搜检PDF原文]

喧哗提示:基金产品相关书记信息以基金办理人在指定媒体及中国证券监督办理委员会流露的信息为准,

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